Vzajemni skladi

Stanje na dan 09.02.2012

Abančna DZU

Sklad	VEP	Valuta	Datum	Danes %	Letos %	1-letna %	3-letna %	5-letna %
Abančna DZU DELNIŠKI AKTIVNI	4,02	EUR	07.02.2012	-0,20	6,31	-11,81	-2,33	-36,42
Abančna DZU DELNIŠKI AZIJA	3,63	EUR	07.02.2012	-0,54	10,03	-4,00	30,42	-11,89
Abančna DZU DELNIŠKI BALKAN	11,24	EUR	07.02.2012	0,20	7,62	-18,42	11,88	0,00
Abančna DZU DELNIŠKI EVROPA	10,02	EUR	07.02.2012	-0,01	4,73	-11,80	-0,23	-28,90
Abančna DZU DELNIŠKI PASIVNI AFRIKA & ME	36,67	EUR	07.02.2012	-0,44	9,81	-18,84	0,00	0,00
Abančna DZU DELNIŠKI PASIVNI BALTINORD	36,53	EUR	07.02.2012	-0,09	10,58	-13,50	69,27	0,00
Abančna DZU DELNIŠKI SVET	0,33	EUR	07.02.2012	-0,34	7,97	-3,71	17,06	-23,95
Abančna DZU DELNIŠKI ZDA	3,17	EUR	07.02.2012	-0,67	6,39	-3,04	18,19	-18,07
Abančna DZU DENARNI EURO	44,82	EUR	07.02.2012	0,00	0,19	1,59	4,09	11,18
Abančna DZU MEŠANI	3,70	EUR	07.02.2012	-0,04	3,92	-8,81	10,06	-19,00
Abančna DZU OBVEZNIŠKI	7,45	EUR	07.02.2012	-0,04	1,04	2,19	8,42	14,10
Abančna DZU URAVNOTEŽENI	4,17	EUR	07.02.2012	-0,04	2,86	-3,81	6,95	-8,02

Allianz GI

Razširi pogled

Sklad	VEP	Valuta	Datum	Danes %	Letos %	1-letna %	3-letna %	5-letna %
Allianz PIMCO Euro Bond	12,64	EUR	08.02.2012	-0,16	2,93	4,12	20,96	11,56
Allianz RCM BRIC Equity	83,71	EUR	08.02.2012	-0,05	15,96	-10,35	88,79	0,00
Allianz RCM Enhanced Short Term Euro	107,32	EUR	08.02.2012	0,06	0,45	1,42	4,73	0,00
Allianz RCM Europe Equity Growth	134,91	EUR	08.02.2012	0,25	8,32	4,27	97,53	25,02
Allianz RCM Global Agricultural Trends	100,03	EUR	08.02.2012	-0,99	10,35	-4,22	81,87	0,00
Allianz RCM Global EcoTrends	61,38	EUR	08.02.2012	0,07	9,02	-8,81	6,66	0,00
Allianz RCM Global Equity	6,18	EUR	08.02.2012	-0,16	6,19	-0,32	36,73	-15,57
Allianz RCM Growing Markets Protect	100,10	EUR	08.02.2012	-0,16	0,83	-6,62	4,36	0,00
Allianz RCM Oriental Income	88,16	USD	08.02.2012	1,51	9,72	-4,73	54,61	0,00

Alta Skladi

Razširi pogled

Sklad	VEP	Valuta	Datum	Danes %	Letos %	1-letna %	3-letna %	5-letna %
ALTA ABS	1,01	EUR	07.02.2012	-0,11	1,04	0,00	0,00	0,00
ALTA ASIA	5,39	EUR	07.02.2012	-0,08	8,21	-9,31	45,67	-11,44
ALTA BALKAN	0,61	EUR	07.02.2012	-0,05	4,10	-30,98	-31,04	-69,51
ALTA BOND	0,59	EUR	07.02.2012	-0,10	2,37	2,21	13,03	20,91
ALTA BrazilRussiaIndiaChina	1,10	EUR	07.02.2012	-0,75	15,19	-9,40	34,49	-17,65
ALTA ENERGY	5,36	EUR	07.02.2012	-0,45	8,57	-7,47	67,76	-1,26
ALTA EUROSTOCK	4,82	EUR	07.02.2012	0,00	2,21	-10,00	24,71	-27,23
ALTA GLOBAL	5,43	EUR	07.02.2012	-0,47	8,04	-2,58	36,70	-14,30
ALTA GOLD	52,44	EUR	07.02.2012	-0,79	10,11	-5,47	49,99	23,86
ALTA HIGH YIELD BOND	0,99	EUR	07.02.2012	0,01	5,61	-0,76	0,00	0,00
ALTA INDIA	42,09	EUR	07.02.2012	-1,97	20,39	-11,15	59,66	-6,16
ALTA KOMET	1,64	EUR	07.02.2012	-0,10	12,66	-10,15	62,30	0,00
ALTA MONEY MARKET	1,01	EUR	07.02.2012	0,00	0,10	0,79	0,00	0,00
ALTA NEW EUROPE	0,98	EUR	07.02.2012	-0,22	13,69	-15,26	43,38	-44,59
ALTA PHARMA-TECH	1,10	EUR	07.02.2012	-0,62	14,67	0,71	52,60	-16,74
ALTA PRIMUS	1,54	EUR	07.02.2012	-0,20	4,75	-15,00	-5,64	-26,54
ALTA SENIOR	8,63	EUR	07.02.2012	0,08	2,22	-11,59	0,00	0,00
ALTA TURKEY	38,32	EUR	07.02.2012	-0,17	23,75	-13,15	92,04	-13,37
ALTA USA	1,21	EUR	07.02.2012	-0,28	8,69	1,33	26,93	-9,77
ALTA WATER	33,12	EUR	07.02.2012	-0,39	7,39	-3,03	25,06	-25,59

Amundi

Razširi pogled

Sklad	VEP	Valuta	Datum	Danes %	Letos %	1-letna %	3-letna %
Amundi Funds Bond Converging Europe	99,01	EUR	07.02.2012	0,07	6,22	-1,56	15,65
Amundi Funds Bond Euro Corporate	15,64	EUR	07.02.2012	-0,19	3,17	3,65	34,13
Amundi Funds Bond Euro Govies	103,05	EUR	07.02.2012	-0,21	1,16	3,92	9,67
Amundi Funds Bond Euro High Yield	15,16	EUR	07.02.2012	0,07	6,69	-3,44	75,87
Amundi Funds Bond Euro Inflation	130,33	EUR	07.02.2012	0,23	3,35	0,20	10,07
Amundi Funds Bond Europe	146,60	EUR	07.02.2012	-0,29	4,06	1,61	18,12
Amundi Funds Bond Global	22,77	USD	07.02.2012	0,04	5,91	-6,45	25,04
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus	103,49	USD	07.02.2012	-0,06	1,78	6,46	32,36
Amundi Funds Equity Asia Pacific Ex Japan	90,53	USD	07.02.2012	0,12	11,48	-10,19	75,31
Amundi Funds Equity Emerging Europe	29,94	EUR	07.02.2012	-0,76	16,95	-16,06	132,27
Amundi Funds Equity Emerging World	95,42	USD	07.02.2012	0,07	13,53	-10,10	89,74
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap	89,92	EUR	07.02.2012	-0,60	10,94	-14,44	48,66
Amundi Funds Equity Europe Restructuring	63,38	EUR	07.02.2012	-0,28	9,18	-14,31	22,95
Amundi Funds Equity Europe Select	131,29	EUR	07.02.2012	-0,36	20,35	-10,80	29,41
Amundi Funds Equity Euro Select	119,28	EUR	07.02.2012	0,02	9,34	-15,01	16,13
Amundi Funds Equity Global Alpha	90,23	USD	07.02.2012	0,04	10,12	-14,69	37,35
Amundi Funds Equity Global Gold Mines	93,11	USD	07.02.2012	-0,20	9,35	-10,18	58,16
Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle	100,87	USD	07.02.2012	-0,61	13,36	7,48	139,08
Amundi Funds Equity Global Resources	84,90	USD	07.02.2012	-0,22	8,79	-11,25	46,51
Amundi Funds Equity Greater China	476,24	USD	07.02.2012	-0,28	11,50	-11,09	77,54
Amundi Funds Equity Japan Target	9,63	JPY	07.02.2012	0,14	4,62	-13,00	-0,94
Amundi Funds Equity Japan Value	5,66	JPY	07.02.2012	0,44	6,91	-16,00	9,35
Amundi Funds Equity Latin America	680,04	USD	07.02.2012	0,36	17,81	-4,96	113,80
Amundi Funds Equity US Concentrated Core	107,43	USD	07.02.2012	0,03	7,30	5,76	68,78
Amundi Funds Equity US Growth	97,29	USD	07.02.2012	-0,28	13,11	-1,48	82,09
Amundi Funds Equity US Multi Strategies	102,34	USD	07.02.2012	0,01	8,72	-1,89	58,03
Amundi Funds Equity US Relative Value	101,52	USD	07.02.2012	0,06	9,46	-2,15	62,17
Amundi Funds Index Equity Euro	91,53	EUR	07.02.2012	0,07	9,38	-12,95	24,75
Amundi Funds Index Equity North America	123,39	USD	07.02.2012	0,15	7,46	2,09	0,00
Amundi Funds Index Equity Pacific	132,67	EUR	29.12.2012	-2,05	0,00	0,00	0,00
Amundi Funds Money Market Euro	100,52	EUR	07.02.2012	0,00	0,07	0,87	2,16
Amundi Funds Money Market USD	100,21	USD	07.02.2012	0,00	0,07	0,26	0,33

Erste Sparinvest

Razširi pogled

Sklad	VEP	Valuta	Datum	Danes %	Letos %	1-letna %	3-letna %
ESPA BOND DANUBIA	150,33	EUR	09.02.2012	0,17	6,39	1,92	41,58
ESPA BOND EMERGING-MARKETS	163,35	EUR	09.02.2012	0,03	2,28	9,05	57,89
ESPA BOND EURO-CORPORATE	154,07	EUR	09.02.2012	0,01	3,46	6,30	27,16
ESPA CASH EMERGING MARKETS	123,63	EUR	09.02.2012	0,05	5,15	-1,89	30,23
ESPA STOCK BRIC	106,96	EUR	09.02.2012	0,92	15,43	-5,46	61,42
ESPA STOCK COMMODITIES	110,95	EUR	09.02.2012	0,10	10,34	-11,52	47,97
ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	114,45	EUR	09.02.2012	0,58	17,86	-12,43	92,09
ESPA STOCK ISTANBUL	353,35	EUR	09.02.2012	1,01	26,99	-13,47	90,56
TOP-Fonds I Der Stabile	98,35	EUR	09.02.2012	-0,04	3,42	0,62	15,99
TOP-Fonds III Der Aktive	77,76	EUR	09.02.2012	0,36	9,14	-4,41	43,10

Eurizon Capital S.A.

Razširi pogled

Sklad	VEP	Valuta	Datum	Danes %	Letos %	1-letna %	3-letna %	5-letna %
EEF Bond EUR Long Term [R]	167,15	EUR	06.02.2012	0,24	3,24	6,00	12,16	18,47
EEF Bond EUR Medium Term [R]	303,61	EUR	06.02.2012	0,13	2,28	3,61	6,81	17,59
EEF Bond EUR Short Term [R]	137,06	EUR	06.02.2012	0,04	1,29	0,82	2,47	11,98
EEF Cash EUR [R]	112,23	EUR	06.02.2012	0,01	0,39	1,18	2,30	8,62
EEF Cash USD [R]	98,20	EUR	06.02.2012	0,35	-0,72	2,99	-2,84	1,90
EEF Equity China [R]	84,41	EUR	06.02.2012	-1,54	9,97	-7,50	51,30	14,19
EEF Equity Emerging Markets Asia [R]	148,46	EUR	06.02.2012	-1,20	9,98	-7,75	77,22	2,46
EEF Equity Energy & Materials [R]	145,70	EUR	06.02.2012	0,56	7,67	-3,91	45,50	4,87
EEF Equity Energy & Materials [RH]	138,20	EUR	06.02.2012	0,30	7,28	-8,23	31,32	-4,78
EEF Equity Europe [R]	83,96	EUR	06.02.2012	-0,11	7,50	-6,73	35,48	-28,05
EEF Equity Europe [RH]	83,14	EUR	06.02.2012	-0,20	6,99	-8,82	26,99	-27,06
EEF Equity Euro [R]	73,78	EUR	06.02.2012	-0,36	8,98	-14,50	17,00	-36,93
EEF Equity Financial[R]	44,01	EUR	06.02.2012	0,07	11,79	-12,05	47,39	-55,51
EEF Equity Financial[RH]	42,14	EUR	06.02.2012	-0,14	11,39	-16,46	30,99	-60,50
EEF Equity High Tech[R]	58,57	EUR	06.02.2012	0,22	8,40	0,77	57,96	2,15
EEF Equity High Tech[RH]	61,08	EUR	06.02.2012	-0,08	8,99	-3,78	52,28	-8,45
EEF Equity Industrials [R]	148,31	EUR	06.02.2012	0,26	9,11	-1,96	57,63	-9,91
EEF Equity Industrials [RH]	147,81	EUR	06.02.2012	0,02	9,29	-6,70	45,41	-21,35
EEF Equity Japan [R]	53,79	EUR	06.02.2012	-1,23	3,86	-11,98	12,48	-36,22
EEF Equity Japan [RH]	57,92	EUR	06.02.2012	0,36	5,85	-20,25	-6,90	-59,90
EEF Equity Latin America[R]	411,49	EUR	06.02.2012	0,59	15,51	2,13	92,83	34,03
EEF Equity North America [R]	68,61	EUR	06.02.2012	0,23	6,01	3,58	46,92	-8,58
EEF Equity North America [RH]	96,65	EUR	06.02.2012	-0,09	6,51	-0,34	43,21	-14,22
EEF Equity Oceania [R]	184,83	EUR	06.02.2012	-1,07	9,04	-4,85	91,71	8,56
EEF Equity Oceania [RH]	137,14	EUR	06.02.2012	-0,36	6,84	-13,24	30,61	-19,16
EEF Equity Pharma [R]	73,78	EUR	06.02.2012	0,05	2,34	12,01	28,18	-3,91
EEF Equity Pharma [RH]	78,42	EUR	06.02.2012	-0,19	2,50	7,09	22,76	-9,08
EEF Equity Small Cap Europe [R]	402,73	EUR	06.02.2012	-0,16	12,62	-10,73	60,83	-25,78
EEF Equity Telecommunication [R]	52,04	EUR	06.02.2012	0,37	-1,05	-4,37	27,86	-11,89
EEF Equity Telecommunication [RH]	51,90	EUR	06.02.2012	0,19	-1,39	-7,62	19,67	-17,09
EEF Middle East & Africa [R]	169,06	EUR	06.02.2012	-0,07	14,63	-6,12	98,75	-5,75
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10	119,51	EUR	06.02.2012	0,14	3,24	1,71	17,84	15,26
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20	117,01	EUR	06.02.2012	0,25	3,64	0,84	20,79	11,47
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40	106,67	EUR	06.02.2012	0,40	4,14	-0,38	18,17	0,19
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70	103,33	EUR	06.02.2012	0,64	5,41	-0,61	31,06	-6,62

F.Templeton IF

Razširi pogled

Sklad	VEP	Valuta	Datum	Danes %	Letos %	1-letna %	3-letna %	5-letna %
Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 [A]	11,53	EUR	06.02.2012	-0,17	9,29	-0,43	0,00	0,00
Franklin Global Real Estate Fund EUR - H1 [N]	11,41	EUR	06.02.2012	-0,17	9,19	-1,13	0,00	0,00
Franklin India Fund [A]	21,79	EUR	06.02.2012	-0,37	20,85	-1,80	95,78	31,98
Franklin India Fund [N]	20,87	EUR	06.02.2012	-0,38	20,78	-2,57	91,47	27,10
Franklin Mutual European Fund [A]	16,59	EUR	06.02.2012	-0,12	6,83	-6,06	33,04	-15,96
Franklin Mutual European Fund [N]	14,23	EUR	06.02.2012	-0,07	6,75	-6,75	30,07	-19,06
Franklin Templeton Japan Fund [A]	4,23	EUR	06.02.2012	1,20	3,93	-8,04	13,71	-44,05
Franklin Templeton Japan Fund [N]	3,87	EUR	06.02.2012	1,31	3,75	-8,51	11,53	-45,95
Franklin U.S. Opportunities Fund [A]	6,00	EUR	06.02.2012	0,00	8,11	4,90	70,94	20,72
Franklin U.S. Opportunities Fund - H1 [A]	5,56	EUR	06.02.2012	0,00	9,45	1,65	69,00	0,00
Franklin U.S. Opportunities Fund [N]	12,55	EUR	06.02.2012	0,08	8,00	4,15	67,11	15,99
Templeton Asian Growth Fund [A]	26,07	EUR	06.02.2012	-0,11	11,46	1,09	148,52	61,93
Templeton Asian Growth Fund - H1 [A]	23,59	EUR	06.02.2012	-0,17	12,92	-2,76	141,45	0,00
Templeton Asian Growth Fund [N]	36,29	EUR	06.02.2012	-0,14	11,39	0,55	144,87	57,92
Templeton BRIC Fund [A]	15,63	EUR	06.02.2012	-0,06	14,25	-9,86	74,44	0,06
Templeton BRIC Fund - H1 [A]	11,29	EUR	06.02.2012	-0,09	15,79	-13,62	66,52	0,00
Templeton BRIC Fund [N]	15,15	EUR	06.02.2012	-0,07	14,17	-10,30	71,77	-2,38
Templeton Emerging Markets Fund [N]	15,41	EUR	06.02.2012	-0,32	9,52	-1,28	84,11	6,06
Templeton Global Total Return Fund [A]	19,35	EUR	06.02.2012	-0,21	5,80	9,01	61,12	73,39
Templeton Global Total Return Fund - H1 [A]	18,41	EUR	06.02.2012	-0,27	7,28	5,08	61,49	0,00
Templeton Global Total Return Fund - H1 [N]	17,31	EUR	06.02.2012	-0,29	7,18	4,53	58,81	0,00
Templeton Global Total Return Fund [N]	18,24	EUR	06.02.2012	-0,16	5,80	8,25	57,92	67,49
Templeton Growth Fund [A]	10,08	EUR	06.02.2012	0,00	8,04	0,50	44,83	-21,98
Templeton Growth Fund [N]	9,20	EUR	06.02.2012	0,00	7,98	-0,22	41,54	-24,90

Fund Partners

Razširi pogled

Sklad	VEP	Valuta	Datum	Danes %	Letos %	1-letna %	3-letna %	5-letna %	ČVS v mio
FP NLB Garantirani Azija 1	115,01	USD	31.01.2012	4,38	4,80	-13,75	9,49	-0,77	0,00
FP NLB Garantirani Evropa 1	98,91	EUR	31.01.2012	0,40	0,76	-1,52	5,80	-2,42	0,00

Hypo KAG

Razširi pogled

Sklad	VEP	Valuta	Datum	Danes %	Letos %	1-letna %	3-letna %	5-letna %	ČVS v mio
Hypo SEE Opportunities	46,07	EUR	08.02.2012	-0,15	-0,70	-31,77	-18,27	-74,56	0,00

Ilirika DZU

Razširi pogled

Sklad	VEP	Valuta	Datum	Danes %	Letos %	1-letna %	3-letna %	5-letna %
ILIRIKA Amerika delniški	10,53	EUR	07.02.2012	-0,60	4,43	-3,37	0,00	0,00
ILIRIKA Azija delniški	6,83	EUR	07.02.2012	-0,06	4,17	5,94	65,30	3,11
ILIRIKA BrazilijaRusijaIndijaKitajska delniški	7,02	EUR	07.02.2012	-0,37	4,78	3,40	61,06	-12,50
ILIRIKA Energija delniški	5,11	EUR	07.02.2012	-0,86	11,92	-11,26	22,27	-21,51
ILIRIKA Farmacija delniški	5,63	EUR	07.02.2012	-0,21	6,21	-2,14	14,64	-13,36
ILIRIKA Finance delniški	3,14	EUR	07.02.2012	-0,31	14,73	-16,59	6,83	-53,52
ILIRIKA Gazela delniški	5,49	EUR	07.02.2012	-0,56	6,63	6,85	100,97	-20,08
ILIRIKA Globalni sklad skladov	5,49	EUR	07.02.2012	-0,41	7,39	-6,14	31,62	-22,54
ILIRIKA Gold delniški	9,24	EUR	07.02.2012	-1,00	10,55	-5,38	0,00	0,00
ILIRIKA Latina delniški	10,33	EUR	07.02.2012	-0,70	12,55	0,00	0,00	0,00
ILIRIKA Modra kombinacija mešani	2,97	EUR	07.02.2012	-0,15	2,10	-18,63	-3,82	-33,40
ILIRIKA Obvezniški	0,49	EUR	07.02.2012	0,12	1,66	-1,00	12,26	13,83
ILIRIKA Prehrana delniški	10,20	EUR	07.02.2012	-0,49	0,99	0,00	0,00	0,00
ILIRIKA Vzhodna Evropa delniški	5,64	EUR	07.02.2012	-0,50	12,60	-23,41	17,29	-42,82

KBM Infond

Razširi pogled

Sklad	VEP	Valuta	Datum	Danes %	Letos %	1-letna %	3-letna %	5-letna %
Infond Bond	12,80	EUR	07.02.2012	-0,02	3,05	1,87	0,00	0,00
Infond BRIC	20,90	EUR	07.02.2012	-0,39	16,15	-9,08	71,08	17,67
Infond Delniški	1,98	EUR	07.02.2012	-0,26	6,75	-12,34	11,69	-28,13
Infond Dynamic	4,16	EUR	07.02.2012	-0,35	6,84	-14,17	-1,45	0,00
Infond Energy	13,15	EUR	07.02.2012	-0,09	7,02	-6,54	28,87	-10,32
Infond Europa	3,67	EUR	07.02.2012	0,00	7,32	-13,33	15,58	-39,96
Infond Frontier	13,23	EUR	07.02.2012	-0,72	9,15	0,00	0,00	0,00
Infond Global	8,60	EUR	07.02.2012	-0,09	2,91	-15,44	-10,54	0,00
Infond Hrast	29,26	EUR	07.02.2012	-0,06	3,46	-11,90	10,58	-26,50
Infond Life	13,93	EUR	07.02.2012	-0,31	4,17	7,96	31,69	0,00
Infond PanAmerica	11,25	EUR	07.02.2012	-0,17	8,80	1,00	39,24	0,00
Krekov Globalni	6,94	EUR	07.02.2012	-0,21	11,17	-15,54	0,00	0,00
Krekov Klas Družbeno odgovorni	19,18	EUR	07.02.2012	-0,23	7,95	-6,34	26,14	-29,59
Krekov Most Novi trgi	25,20	EUR	07.02.2012	-0,47	11,10	-5,70	69,61	-2,44
Krekov NANO & TECH	15,01	EUR	07.02.2012	-0,52	10,44	-5,92	23,45	0,00
Krekov Sidro Obvezniški	23,07	EUR	07.02.2012	-0,18	0,88	2,24	10,54	0,00
Krekov Skala Uravnoteženi	57,48	EUR	07.02.2012	-0,13	3,52	-12,96	3,91	-29,22
Probanka Agriculture	1,04	EUR	07.02.2012	-0,14	11,52	-6,75	53,82	0,00
Probanka Alfa	55,81	EUR	07.02.2012	-0,15	2,72	-0,65	14,81	-3,92
Probanka Beta	6,38	EUR	07.02.2012	-0,26	5,17	-0,10	28,98	-13,39
Probanka Biotech	1,44	EUR	07.02.2012	-1,44	16,21	17,78	31,82	0,00
Probanka Gama obvezniški	4,33	EUR	07.02.2012	-0,05	0,99	1,59	3,69	1,38
Probanka Globalni sklad	0,66	EUR	07.02.2012	-0,06	1,24	-13,73	-6,28	-21,38
Probanka Novi Trgi	4,99	EUR	07.02.2012	-0,27	13,47	-1,56	40,65	-1,06
Probanka Sigma	8,88	EUR	07.02.2012	-0,01	-0,26	-4,73	-17,31	0,00
Probanka Uranium	0,56	EUR	07.02.2012	0,41	9,78	-35,17	11,49	0,00

KD Skladi

Razširi pogled

Sklad	VEP	Valuta	Datum	Danes %	Letos %	1-letna %	3-letna %	5-letna %
KD Balkan	1,84	EUR	07.02.2012	-0,08	3,73	-28,33	-15,80	-72,90
KD Bond	13,62	EUR	07.02.2012	-0,04	2,22	3,07	11,28	8,18
KD Delniški dohodkovni	5,71	EUR	07.02.2012	-0,11	5,17	0,00	0,00	0,00
KD EM Infrastruktura in gradbeništvo	1,38	EUR	07.02.2012	-0,83	12,87	2,14	64,86	0,00
KD Finance	0,74	EUR	07.02.2012	-0,31	12,88	-15,30	26,98	0,00
KD Galileo	7,59	EUR	07.02.2012	-0,45	7,03	-13,39	8,17	-47,11
KD Indija - Kitajska	1,39	EUR	07.02.2012	-1,55	18,78	-8,08	67,59	0,00
KD Latinska Amerika	1,59	EUR	07.02.2012	0,13	14,17	3,82	82,81	0,00
KD MM	51,57	EUR	07.02.2012	0,01	0,26	2,25	6,15	14,04
KD Nova Energija	0,47	EUR	07.02.2012	-0,85	11,98	-33,58	-29,96	-59,13
KD Novi Trgi	5,42	EUR	07.02.2012	-0,63	15,94	-7,42	84,40	11,52
KD Prvi izbor	5,24	EUR	07.02.2012	-0,59	9,90	-6,49	43,60	-8,07
KD Rastko	15,57	EUR	07.02.2012	0,00	6,09	-20,60	-5,93	-55,06
KD Severna Amerika	3,73	EUR	07.02.2012	-0,43	6,60	-1,16	51,01	-6,75
KD Surovine in Energija	4,83	EUR	07.02.2012	-0,45	9,57	-5,06	45,50	2,77
KD Tehnologija	5,66	EUR	07.02.2012	-0,40	5,17	8,33	62,82	19,92
KD Vitalnost	1,11	EUR	07.02.2012	-0,52	2,00	-3,29	59,93	5,71
KD Vzhodna Evropa	1,24	EUR	07.02.2012	-0,36	18,50	-14,33	106,58	0,00

laD Investments

Razširi pogled

Sklad	VEP	Valuta	Datum	Danes %	Letos %	1-letna %	3-letna %	5-letna %	ČVS v mio
KD Prosperita, laD	0,02	EUR	08.02.2012	-0,13	7,04	-11,76	20,08	-41,57	0,00
KD Russia, laD	0,02	EUR	08.02.2012	-0,33	14,47	-11,48	104,21	-22,67	0,00

NFD

Razširi pogled

Sklad	VEP	Valuta	Datum	Danes %	Letos %	1-letna %	3-letna %	5-letna %
NFD 1	0,65	EUR	07.02.2012	0,20	-2,16	0,00	0,00	0,00
NFD Azija/Oceanija	4,16	EUR	07.02.2012	-0,50	9,99	-6,90	46,85	-1,86
NFD Energija	3,22	EUR	07.02.2012	0,02	8,52	-9,44	24,22	-22,07
NFD Evro/Amerika	4,60	EUR	07.02.2012	-0,15	5,81	-2,75	46,91	-16,23
NFD Finance	1,81	EUR	07.02.2012	-0,50	15,18	-23,11	22,79	-60,65
NFD IT	4,08	EUR	07.02.2012	-0,26	5,68	-1,74	49,90	-13,44
NFD Novi Trgi	4,84	EUR	07.02.2012	-0,22	13,90	-5,77	73,83	10,30
NFD Obvezniški	4,34	EUR	07.02.2012	-0,17	2,50	-8,84	2,54	1,93
NFD Zdravstvo	3,27	EUR	07.02.2012	-0,28	5,30	8,03	7,14	-26,09

NLB Skladi DZU

Razširi pogled

Sklad	VEP	Valuta	Datum	Danes %	Letos %	1-letna %	3-letna %	5-letna %
NLB Skladi - Azija delniški	11,12	EUR	07.02.2012	-0,65	13,12	-5,27	0,00	0,00
NLB Skladi - Dinamični delniški	4,97	EUR	07.02.2012	-0,56	10,99	-4,16	70,10	-10,77
NLB Skladi - Evropa delniški	4,06	EUR	07.02.2012	-0,01	7,49	-8,45	33,05	-24,81
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški	4,18	EUR	07.02.2012	-0,22	5,04	5,38	30,18	-7,11
NLB Skladi - Globalni delniski	14,43	EUR	07.02.2012	-0,24	7,83	-5,59	44,17	0,00
NLB Skladi - Ju., Sr. in Vz. Evropa delniški	3,24	EUR	07.02.2012	0,31	14,31	-21,61	34,57	-36,47
NLB Skladi - Kombinirani globalni	5,02	EUR	07.02.2012	-0,18	4,34	0,00	22,81	-2,52
NLB Skladi - Naravni Viri delniški	5,04	EUR	07.02.2012	-0,34	9,26	-7,15	39,74	4,35
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi	19,97	EUR	07.02.2012	-0,20	5,68	-12,01	24,99	-12,95
NLB Skladi - Obvezniški EUR	5,38	EUR	07.02.2012	-0,15	1,18	4,95	17,16	19,82
NLB Skladi - Slovenija delniški	1,94	EUR	07.02.2012	-0,20	1,65	-30,35	-45,90	-67,56
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški	4,61	EUR	07.02.2012	-0,28	6,40	-4,82	37,32	-19,69
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški	4,32	EUR	07.02.2012	-0,46	6,54	-3,39	34,98	2,13
NLB Skladi - Visoko rastoča gosp. delniški	5,54	EUR	07.02.2012	-0,13	13,16	-7,06	57,99	10,80
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški	1,14	EUR	07.02.2012	0,30	-0,16	-31,63	-13,85	0,00

Perspektiva DZU

Razširi pogled

Sklad	VEP	Valuta	Datum	Danes %	Letos %	1-letna %	3-letna %	5-letna %
Perspektiva: BalkanStox	8,46	EUR	07.02.2012	0,39	8,74	-31,41	-16,89	0,00
Perspektiva: EmergingStox	9,73	EUR	07.02.2012	-0,49	10,20	-15,25	29,36	0,00
Perspektiva: EurAsiaStox	6,44	EUR	07.02.2012	-0,42	7,46	-15,45	14,18	0,00
Perspektiva: ResourceStox	7,89	EUR	07.02.2012	-0,44	5,63	-14,61	14,85	0,00
Perspektiva: SpecialOpportunities	4,91	EUR	07.02.2012	-0,40	7,06	-16,86	29,61	0,00
Perspektiva: WorldMix	2,45	EUR	07.02.2012	-0,33	-0,32	-10,77	5,67	-8,32
Perspektiva: WorldStox	7,25	EUR	07.02.2012	-0,08	0,63	-22,21	14,56	0,00

Pioneer Luxemburg

Razširi pogled

Sklad	VEP	Valuta	Datum	Danes %	Letos %	1-letna %	3-letna %	5-letna %
PI Funds - Asia (Ex. Japan) Equity	6,34	EUR	08.02.2012	1,93	12,61	-5,79	58,50	0,00
PI Funds - China Equity	8,55	EUR	08.02.2012	1,91	11,91	-6,76	54,89	5,69
PI Funds - Emerging Markets Bond	10,15	EUR	08.02.2012	0,20	2,94	9,73	120,65	57,12
PI Funds - Emerging Markets Equity	7,50	EUR	08.02.2012	0,81	9,97	-7,52	70,07	-5,42
PI Funds - Em.EU and Mediterran. Equity	17,49	EUR	08.02.2012	0,58	17,94	-14,52	102,67	-12,33
PI Funds - Euro Bond	8,09	EUR	08.02.2012	0,00	2,53	7,01	16,57	24,27
PI Funds - European Potential	83,83	EUR	08.02.2012	-0,34	11,39	-3,92	55,44	0,00
PI Funds - Euro Short - Term	6,25	EUR	08.02.2012	0,00	0,97	1,96	5,57	-5,87
PI Funds - Euro Strategic Bond	78,72	EUR	08.02.2012	0,00	3,57	0,81	123,89	40,55
PI Funds - Global Select	53,27	EUR	08.02.2012	0,55	6,69	-4,09	43,35	-4,89
PI Funds - Top European Players	5,18	EUR	08.02.2012	-0,38	9,05	-0,96	45,92	-27,86
PI Funds - U.S. Pioneer Fund	4,41	EUR	08.02.2012	0,00	4,26	0,92	45,07	-8,51
Pioneer Funds - Global Balanced	72,27	EUR	08.02.2012	0,18	3,02	0,89	43,99	0,00

Pioneer Invest.

Razširi pogled

Sklad	VEP	Valuta	Datum	Danes %	Letos %	1-letna %	3-letna %	5-letna %
PI America Stock	8,39	USD	08.02.2012	0,12	7,98	-3,56	42,44	-11,03
PI Austria Stock	60,47	EUR	08.02.2012	0,05	17,19	-20,09	53,83	-40,93
PI Central & Eastern Europe Bond	22,03	EUR	08.02.2012	0,09	6,58	-0,09	34,58	28,53
PI Eastern Europe Stock	164,41	EUR	08.02.2012	-0,61	19,88	-16,28	153,99	-19,85
PI Energy Stock	9,13	EUR	08.02.2012	-0,33	5,79	-11,96	17,96	-16,39
PI Euro Corporate Bond	132,96	EUR	08.02.2012	-0,11	2,81	7,10	26,53	26,16
PI Euro Government Bond	13,33	EUR	08.02.2012	-0,15	2,93	5,04	13,35	21,96
PI Europa Real	7,78	EUR	08.02.2012	-0,64	11,46	-9,95	57,49	-58,15
PI Gold Stock	40,04	EUR	08.02.2012	-1,77	10,79	-3,89	62,04	50,70
PI Guarantee Basket 2013	113,49	EUR	08.02.2012	0,07	2,19	-5,53	13,33	8,15
PI Select Europe Stock	95,75	EUR	08.02.2012	-0,33	7,98	-8,23	39,07	-21,61

Primorski skladi

Razširi pogled

Sklad	VEP	Valuta	Datum	Danes %	Letos %	1-letna %	3-letna %	5-letna %
PSP Modra Linija	1,38	EUR	07.02.2012	-0,28	5,53	-8,29	11,67	-22,03
PSP Optima	4,22	EUR	07.02.2012	-0,32	7,77	-3,62	37,84	-10,02
PSP Pika	23,69	EUR	07.02.2012	-0,02	1,15	-4,41	1,87	3,40
PSP Živa	15,00	EUR	07.02.2012	-0,52	11,52	-8,98	58,27	-0,46

Raiffeisen KAG

Razširi pogled

Sklad	VEP	Valuta	Datum	Danes %	Letos %	1-letna %	3-letna %	5-letna %
Raiffeisenfonds-Konservativ	103,99	EUR	09.02.2012	-0,10	3,07	0,00	0,00	0,00
RCM Active-Commodities	103,20	EUR	09.02.2012	0,15	4,30	-12,21	0,00	0,00
RCM A.R. Global Balanced	98,40	EUR	09.02.2012	-0,05	0,34	-2,87	7,46	-2,48
RCM EmergingMarkets Aktien	232,41	EUR	09.02.2012	0,77	11,94	-4,57	109,64	36,89
RCM Energie Aktien	171,75	EUR	09.02.2012	0,23	10,94	-12,35	34,25	-7,52
RCM Eurasien Aktien	181,34	EUR	09.02.2012	0,98	13,76	-5,87	104,72	4,90
RCM Euro Corporates	163,78	EUR	09.02.2012	-0,01	2,64	5,88	30,38	24,96
RCM Europa Aktien	155,97	EUR	09.02.2012	0,18	11,89	-15,07	40,10	-31,73
RCM Europa Small Cap	160,20	EUR	09.02.2012	0,82	12,97	-15,34	51,46	-33,85
RCM EuroPlus Rent	12,22	EUR	09.02.2012	0,00	2,60	6,35	20,75	19,57
RCM Euro-ShortTerm-Rent	103,65	EUR	09.02.2012	0,01	1,00	2,79	10,36	15,76
RCM Global Aktien	168,75	EUR	09.02.2012	0,40	7,63	1,84	51,11	-20,17
RCM Global Mix	802,81	EUR	09.02.2012	0,12	4,60	2,19	30,89	7,08
RCM Global Rent	88,45	EUR	09.02.2012	-0,11	1,16	10,77	20,65	32,97
RCM HealthCare Aktien	93,46	EUR	09.02.2012	-0,34	1,79	11,57	22,84	-1,96
RCM Infrastruktur Aktien	121,18	EUR	09.02.2012	0,40	9,82	-10,12	69,39	0,00
RCM Osteuropa Aktien	290,54	EUR	09.02.2012	0,49	15,78	-12,59	127,75	-17,23
RCM Osteuropa-Rent	230,18	EUR	09.02.2012	0,18	6,67	0,16	32,35	27,21
RCM Pazifik Aktien	103,34	EUR	09.02.2012	0,98	7,29	-5,44	61,47	-15,36
RCM Russland Aktien	79,96	EUR	09.02.2012	0,95	16,31	-16,45	228,38	0,00
RCM TopDividend Aktien	95,17	EUR	09.02.2012	-0,09	5,36	-10,50	34,14	-30,12
RCM TopSelection Garantiefonds	110,25	EUR	09.02.2012	-0,05	0,31	3,20	9,61	8,31
RCM US Aktien	85,50	EUR	09.02.2012	0,45	6,40	7,04	48,33	-12,97

SGAM Luxembourg

Razširi pogled

Sklad	VEP	Valuta	Datum	Danes %	Letos %	1-letna %	3-letna %	5-letna %	ČVS v mio
SGAM Equities India	122,52	USD	08.02.2012	-0,25	23,41	-9,98	74,57	-1,89	0,00

Triglav Skladi

Razširi pogled

Sklad	VEP	Valuta	Datum	Danes %	Letos %	1-letna %	3-letna %	5-letna %
Triglav Azija	3,64	EUR	07.02.2012	-0,46	6,84	-9,27	32,41	-22,39
Triglav Balkan	2,55	EUR	07.02.2012	-0,13	5,59	-30,42	-12,92	-55,73
Triglav EM Bond	10,57	EUR	07.02.2012	-0,18	6,39	0,00	0,00	0,00
Triglav EM Potrošne dobrine	11,02	EUR	07.02.2012	0,19	5,30	0,00	0,00	0,00
Triglav Enegija	11,15	EUR	07.02.2012	0,03	3,60	0,00	0,00	0,00
Triglav Evropa	4,69	EUR	07.02.2012	-0,15	4,07	-7,27	20,12	-15,50
Triglav Hitro rastoča podjetja	4,32	EUR	07.02.2012	-0,41	7,35	1,41	42,70	-7,10
Triglav Obvezniški	4,87	EUR	07.02.2012	-0,26	0,42	1,01	7,19	6,56
Triglav Rastoči trgi	4,75	EUR	07.02.2012	-0,46	8,51	-5,67	56,50	-2,86
Triglav Renta	10,45	EUR	07.02.2012	-0,19	2,01	-7,57	5,48	-16,33
Triglav Steber I	15,60	EUR	07.02.2012	-0,14	4,44	-17,78	-2,24	-29,76
Triglav Surovine in materiali	11,31	EUR	07.02.2012	-0,59	9,98	0,00	0,00	0,00
Triglav Svetovni	3,84	EUR	07.02.2012	-0,17	5,32	-3,32	30,10	-14,86
Triglav Top sektorji	3,55	EUR	07.02.2012	-0,23	5,28	-1,40	27,23	-17,44
Triglav Zdravje in farmacija	11,01	EUR	07.02.2012	-0,03	1,46	0,00	0,00	0,00

Dnevnik d.d. ne odgovarja za točnost, pravilnost in ažurnost podatkov ter ne prevzema odgovornosti za dejanja, ki jih uporabnik opravi na podlagi objavljenih podatkov.
Vsi podatki o vrednostih vzajemnih skladov so objavljeni z zamikom. Tehnologijo in podatke dobavlja družba Vzajemci.

Poslovni iz tiskane